การอภิปรายเกี่ยวกับการลงทุนขาดไม่ได้ที่จะรวมสินค้ายอดนิยม เช่น สกุลเงินดิจิทัลและโลหะมีค่าระดับทองคำ ตลาดล่าสุดได้เห็นรูปแบบที่น่าสนใจมากระหว่างการลงทุนที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันสองรูปแบบนี้ ในบริบทนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่บิตคอยน์ (BTC) ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุด และทองคำ
การเพิ่มและลดลงใน ETF
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการซื้อขายบิตคอยน์และทองคำ ซึ่งเพิ่งเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ ETF บิตคอยน์มีการไหลเข้าถึง $839 ล้าน ในขณะที่ ETF ทองคำสูญเสียมูลค่าถึง $4.1 พันล้าน
ประวัติศาสตร์บอกอะไรเรา
แนวโน้มประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำอาจจะตีกลับขึ้นมา 8.3% การตีกลับเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการลดลงอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีการฟื้นตัวระหว่าง 4% ถึง 33%
ความได้เปรียบของบิตคอยน์
แม้กับฉากหลังนี้ บิตคอยน์ยังดูเหมือนจะมั่นคง ซึ่งมันนั่งอยู่เหนือระดับการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งทำให้มีโอกาสที่สกุลเงินดิจิทัลนี้จะข้ามตัวเลข $150,000 ภายในสิ้นปีนี้
แต่ในทางกลับกัน ประกายทองดูเหมือนจะเริ่มจางลงหลังจากเพิ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดใหม่ที่มากกว่า $4,381 ราคาทองคำลดลงมากกว่า 10.60% และเกิดการลดลงอย่างมากที่สุดในสัปดาห์หนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีนและผลกระทบ
แนวโน้มที่ต่างกันนี้ในราคาทองคำและบิตคอยน์ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้นระหว่างเศรษฐกิจใหญ่สองรายของโลกคือสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเกิดจากการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เขาตกลงลดภาษีเฟนทันิลจาก 20% เป็น 10% โดยทันที
เมื่ออุปทานความเสี่ยงดีขึ้น อาจบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่บิตคอยน์และหลีกเลี่ยงทองคำหรือไม่? นี่อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนการลงทุนในอุดมคติไปที่บิตคอยน์ในเดือนต่อๆ ไปหรือไม่?
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบิตคอยน์ใน ETF
ตั้งแต่ทองคำขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ETFs บิตคอยน์ที่ระบุในสหรัฐฯ ได้รับการไหลเข้าถึง $839 ล้าน ขณะที่ ETFs ที่สนับสนุนทองคำประสบการไหลออกถึงประมาณ 1.064 ล้านออนซ์ซึ่งประมาณเท่ากับ $4.1 พันล้าน
อนาคตของบิตคอยน์และทองคำ
การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของบิตคอยน์ใกล้ $101,790 ตามการคาดการณ์จากแผนภูมิทางเทคนิคของมัน สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงชี้แจง (EMA) 20 สัปดาห์ และระดับการถอยกลับของฟีโบนักชี 1.0 นี้เพิ่มโอกาสที่บิตคอยน์จะถึง $150,000 ภายในสิ้นปี
นักวิเคราะห์ JP Morgan คาดการณ์ว่าราคาบิตคอยน์อาจพุ่งสูงถึง $165,000 ภายในปี 2025 และยังคงยืนยันว่ายังมีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับทองคำ ในทางกลับกัน ทองคำ แม้จะมีการปรับตัว อย่างต่อเนื่อง ยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้วยปัจจัยเช่นหนี้สินมหาศาลและค่าเงินที่อ่อนตัว
การอภิปรายเกี่ยวกับช่วงการแก้ไข
การอภิปรายเกี่ยวกับช่วงการเพิ่มขึ้นของทองคำว่าเป็นช่วงการแก้ไขกำลังเกิดขึ้น ด้วยทองคำที่ยังมั่นคงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงชี้แจง (EMA) 50 วัน ผู้เชี่ยวชาญเช่น David Bateman ยืนยันว่าการรันของทองคำยังคงส่วนมากสมบูรณ์แม้ว่าจะมีการแก้ไขที่เกิดขึ้น
วงจรการแก้ไขตลาด
สามทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นการลดลงอย่างมากถึง 10% ในราคาทองคำ ซึ่งตามมาด้วยการฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว นี่คือแนวโน้มประวัติศาสตร์ ถ้ารูปแบบยังคงดำเนินต่อไปตามการคาดการณ์ของ Sabu Trades ทองคำอาจกลับมาที่โซน $4,200-$4,250 ภายในเดือนธันวาคม 2025 โดยทดสอบระดับสูงสุดใหม่ และยืนยันแนวโน้มขึ้นของทองคำที่กว้างขวาง
เมื่อตลาดยังคงอยู่ในลักษณะตามรูปแบบการคาดการณ์ เป้าหมายของ David Bateman ที่ตั้งไว้ที่ $5,000 สำหรับทองคำในปี 2026 อาจกลายเป็นจริง ถ้าพีคสูงสุดของทองคำที่ $4,200-$4,250 ได้รับการบรรลุ
โปรดทราบว่าการลงทุนและการเคลื่อนไหวทางการซื้อขายทุกชนิดมีความเสี่ยงบางระดับ ขอให้มีการวิจัยอย่างละเอียดและพิจารณาทางเลือกของท่านก่อนที่จะตัดสินใจ
