В понедельник трейдеры криптовалют столкнулись с значительным ударом, в результате которого было ликвидировано более $1,5 миллиарда на «бычьи» ставки. Это вызвало заметное падение, особенно сильно затронувшее более мелкие токены. Событие спровоцировало эффект домино, который был в основном отрицательным для крипторынка.
Влияние ликвидации на основные криптовалюты
Эфир, вторая по величине криптовалюта, потерял 9%, снизившись до $4,075, так как почти полмиллиарда долларов из длинных позиций с кредитным плечом были ликвидированы, согласно данным Coinglass. Из-за этого торговая стоимость упала еще на 6% за 24-часовой период. Аналогично, Биткойн, самая крупная криптовалюта, просел примерно на 3%, снизившись до $111,998, прежде чем немного восстановилась.
Другие популярные криптовалюты, такие как Dogecoin, также значительно просели. Dogecoin зафиксировал более 10% потерь, лидируя в падении среди основных токенов. Другие токены, такие как SOL от Solana, ADA от Cardano, BNB от BNB Chain и TRX от Tron’s показали снижение более чем на 5% за последние 24 часа.
Эффекты ликвидации на криптовалютных трейдеров
За период в 24 часа более 407,000 трейдеров испытали ликвидацию, согласно данным Coinglass. Это были самые большие потери за последнее время на криптовалютном рынке. Ликвидации обычно происходят, когда позиции с кредитным плечом вынуждаются закрываться из-за ценовых движений, выходящих за пределы порогов маржи трейдера. Это обычно приводит к существенным потерям и имеет потенциал для создания каскадных эффектов во время нестабильных колебаний цен.
Трейдеры часто используют данные о ликвидациях для оценки настроений рынка и позиционирования. Большое число ликвидаций длинных позиций обычно сигнализирует о панических минимумах, тогда как ликвидации коротких позиций могут предвещать сжатие. Ликвидации также дают представление о чрезмерно сконцентрированных сделках и помогают предсказывать возможные развороты. Когда они согласуются с данными о открытых интересах и ставках фондирования, показатели ликвидации играют ключевую роль в определении стратегических точек входа или выхода. Это особенно актуально на рынках с переизбыточным кредитным плечом, которые уязвимы для внезапных падений или ралли.
Макроэкономический фон ликвидации криптовалют
Этот сценарий ликвидации происходит на фоне макроэкономической неопределенности. Несмотря на недавние сокращения ставок Федеральной резервной системы, будущее крипторынка остается неопределенным. Многое зависит от предстоящих экономических данных и сигналов от Федерального резерва.
Насар Ачкар, главный стратегический директор CoinW, упомянул, что траектория рынка критически зависит от этих факторов. По его мнению, существующая макроэкономическая неопределенность, вероятно, сохраняет доминирование Биткойна, что в свою очередь может сдерживать потенциал роста для Эфириума и более широкого сектора DeFi, несмотря на их превосходные шансы на доходность.
Факторы, влияющие на рынок
Инвесторы внимательно следят за данными PMI в США и данными о заявках на пособие по безработице за неделю для обычных рыночных движений. С другой стороны, любые сигналы от выступления председателя Федеральной резервной системы Пауэлла во вторник могут направить аппетит к риску. Мягкий тон может снизить давление на альткоины, которые недавно испытали резкие потери. Однако любой намек на осторожность усилит оборонительное позиционирование, уже наблюдаемое на рынках деривативов.
В заключение, массовая ликвидация «бычьих» ставок на сумму более $1,5 миллиарда существенно повлияла на рынок криптовалют. Основные криптовалюты, такие как Эфир и Биткойн, наряду с более мелкими токенами понесли значительные потери. Это вызвало неопределенность среди инвесторов и трейдеров, что привело к необходимости в стратегическом принятии решений на основе данных о ликвидациях и других рыночных индикаторов.
