De Beleggingsbewegingen van Israel Englander: Grote Nvidia-verkoop, Gok op Palantir, Robinhood en Circle
Israel Englander, de miljardair-oprichter van Millennium Management, blijft het marktsentiment beïnvloeden met zijn opvallende investeringsstrategieën. Recente openbare documenten over het vierde kwartaal van 2025 onthullen een reeks gedurfde zetten: een aanzienlijke afbouw van Nvidia-bezit, een sterke toename van aandelen Palantir Technologies, en belangrijke nieuwe posities in met crypto verbonden aandelen Robinhood en Circle Internet Group. Deze beslissingen laten niet alleen Englanders benadering van risico en groei zien, maar geven ook inzicht in bredere markttrends zoals AI, fintech en op blockchain gebaseerde financiën.
Millennium Management: Een Overzicht van Israel Englanders Investeringsleiderschap
Opgericht in 1989 is Millennium Management uitgegroeid tot een van Wall Streets meest gevolgde hedgefondsen, met ongeveer $60 miljard aan beheerd vermogen. Onder leiding van Israel Englander heeft Millennium consequent beter gepresteerd dan marktbenchmarks — met 38 procentpunt boven de S&P 500 in de afgelopen drie jaar. Daarom worden de kwartaalbewegingen van Englander nauwlettend gevolgd als signalen over het marktsentiment en opkomende trends.
Opvallende Bewegingen: Afbouwen bij Nvidia, Verdubbeling Palantir
In Q4 2025 tonen openbare dossiers aan dat Englander zijn positie in Nvidia (NVDA) met 17% heeft verkleind, door 3 miljoen aandelen te verkopen. Ondanks deze vermindering blijft Nvidia de derde grootste positie van Millennium, wat erop wijst dat het eerder om winstneming gaat dan om een vertrouwenscrisis. Tegelijkertijd verdubbelde Englander zijn belang in Palantir Technologies (PLTR) door 543.300 extra aandelen te kopen. Hoewel Palantir niet tot de vijftig grootste deelnemingen van Millennium behoort qua waarde, toont deze stap een groeiend vertrouwen in het groeiverhaal van Palantir, ook bij hoge waarderingen.
Nvidia: Winstnemen bij Aanhoudend Markleiderschap
De rol van Nvidia als leider in kunstmatige intelligentie en datacenterinfrastructuur heeft haar GPU’s en CUDA-software onmisbaar gemaakt voor wereldwijd opererende techreuzen. Onder leiding van CEO Jensen Huang blijft Nvidia voldoen aan zijn reputatie op het gebied van hoge prestaties en innovatie. Wall Street is optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf en verwacht een jaarlijkse winstgroei van 38% in de komende drie jaar. Nvidia noteert tegen een koers-winstverhouding van circa 47 — een waardering die als gerechtvaardigd wordt gezien vanwege het groeipad en de marktdominantie. Englanders besluit om een deel van zijn Nvidia-aandelen te verkopen wordt breed gezien als het verzilveren van winsten na een periode van aanhoudende prijsstijgingen, niet als een strategische terugtrekking.
Palantir Technologies: Sterke Groei en Hoge Waardering
Palantir Technologies rapporteerde de afgelopen kwartalen indrukwekkende resultaten, met versnellende omzetgroei — tien kwartalen op rij omhoog — en stevige winstgevendheid. De Rule of 40-score, die omzetgroei en operationele marge combineert, bereikte 127% in Q4, waarmee Palantir een uitzondering is binnen de S&P 500. Deze sterke groei heeft echter een prijs: Palantir wordt momenteel verhandeld op 72 keer de omzet, waardoor het op deze belangrijke maatstaf het duurste aandeel in de S&P 500 is. De markt rekent op hoge verwachtingen voor de toekomst, ondanks een koersdaling van 35% ten opzichte van de recente piek. De toegenomen positie van Millennium geeft aan dat Englander optimistisch blijft over het potentieel van Palantir om de big data- en overheidsanalysesectoren te verstoren, ondanks de hoge waardering.
Robinhood en Circle: Gok op Crypto-Gekoppelde Fintech
Naast bewegingen in de AI- en data-analysesector is Englander posities gestart en uitgebreid in Robinhood Markets (HOOD) en Circle Internet Group (CRCL) — twee bedrijven die zich bevinden op het snijvlak van traditionele financiën en de opkomende cryptowereld. Beide aandelen staan ver onder hun piek: Robinhood is ongeveer 50% gezakt ten opzichte van de hoogste koers, en Circle heeft 75% van zijn waarde verloren sinds de top. Toch zijn Wall Street-analisten opvallend optimistisch over beide bedrijven, met voorspellingen van aanzienlijk opwaarts potentieel.
Robinhood: Jonge Beleggers en Groei in het Vooruitzicht
Robinhood heeft een niche gecreëerd door zich te richten op millennial- en Gen Z-beleggers en biedt via zijn mobiele platform eenvoudige toegang tot aandelen, opties en cryptovaluta. Ondanks recente uitdagingen en scherpe koersdalingen hebben grote financiële analisten — waaronder die van Deutsche Bank en Bernstein — ambitieuze koersdoelen voor Robinhood vastgesteld. De consensus wijst op een mogelijk opwaarts potentieel van 113% ten opzichte van de huidige prijs, met een koersdoel van $160 vergeleken met de huidige handelsprijs in het midden van de $70. Het bedrijfsmodel van Robinhood, dat leunt op hoge gebruikersbetrokkenheid en terugkerende transactiebaten, sluit nauw aan bij de veranderende interesses van jongere, technisch onderlegde beleggers.
Circle Internet Group: De Groeimotor van Reguleerde Stablecoins
Circle, bekend als uitgever van USDC — de grootste volledig gereguleerde stablecoin in de VS en Europa — heeft zich gevestigd als een belangrijke speler in het veranderende landschap van digitale financiën. USDC is een essentieel instrument voor grensoverschrijdende betalingen, gedecentraliseerde financiën (DeFi) en digitale handel, en biedt een stabiel, door fiat gedekt alternatief voor volatielere cryptovaluta. Momenteel bedraagt de wereldwijde stablecoinmarkt $315 miljard, maar schattingen van onder meer het Amerikaanse ministerie van financiën suggereren dat deze markt tegen 2030 kan uitgroeien tot wel $3 biljoen. Dit is veelbelovend voor Circle, dat zijn inkomsten vooral haalt uit rente op de onderliggende activa van de stablecoins, en uit het faciliteren van betalingen via het Circle Payments Network.
Wall Street verwacht dat de omzet van Circle jaarlijks met 33% zal groeien tot en met 2027. Ondanks de recente koersdaling hebben toonaangevende analisten koersdoelen afgegeven tot wel $190 — een stijging van 206% ten opzichte van het huidige niveau van $62. Het mediane koersdoel onder 27 analisten is $107, wat neerkomt op ongeveer 73% potentieel opwaarts. Circle wordt verhandeld tegen een relatief bescheiden 5,8 keer de omzet, wat aantrekkelijk oogt gezien het groeiperspectief en de centrale positie in de groeiende stablecoinmarkt.
Waarom de Bewegingen van Englander van Belang Zijn voor Beleggers
Het handelsgedrag van Englander weerspiegelt zowel overtuiging als voorzichtigheid. Door winst te nemen bij Nvidia, een bedrijf dat naar verwachting de AI-hardwaremarkt blijft domineren, toont hij een gedisciplineerde benadering van portefeuillbeheer: profiteren van kracht, maar wel een aanzienlijk belang behouden in een marktleider. De forse inzet op Palantir, ondanks de hoge waardering, onderstreept de bereidheid om bedrijven te steunen met sterke groeifundamenten, vooral in unieke niches binnen overheids- en bedrijfsanalyses. Dat Englander kiest voor afgestrafte fintech- en cryptogerelateerde aandelen als Robinhood en Circle is opvallend. In plaats van de marktangst te volgen, positioneert hij zijn fonds voor potentiële nieuwe groeicycli, met inzetten op bedrijven die zich bevinden op het snijvlak van regelgeving, technologie en veranderende beleggersgewoonten van de volgende generatie.
Analistenperspectief en Vooruitzichten
Marktwaarnemers merken op dat de recente openbaarmakingen van Englander posities weerspiegelen van ongeveer 50 dagen geleden — wat betekent dat het actuele landschap inmiddels kan zijn verschoven. Toch blijft het analistensentiment positief ten aanzien van zijn gekozen aandelen. Voor Nvidia blijft Wall Street rekenen op gezonde langetermijngroei dankzij de vraag naar AI. Palantir wordt — ondanks de hoge waardering — gewaardeerd om het vermogen om omzet en marges te realiseren in een drukke softwaremarkt. Robinhood profiteert van demografische trends, terwijl Circle meedeelt in de macrogroei van digitale valuta en acceptatie van stablecoins.
De sterke prestaties van Englander bij Millennium maken dat zijn bewegingen vaak als graadmeter worden gezien. Beleggers die zijn voorbeeld willen volgen, doen er goed aan zowel de actuele prijstrends als de mogelijke volatiliteit zorgvuldig af te wegen, zeker bij namen met hoge groei en hoge waarderingen. Belangrijk is dat Englanders bereidheid om posities te openen of uit te breiden in aandelen die recentelijk slecht presteerden, duidt op oog voor waarde en een geloof in terugkeer naar het gemiddelde — kopen bij zwakte waar fors opwaarts potentieel resteert.
Conclusie: Een Strategische Herpositionering aan de Frontlinie van Innovatie
De Q4 2025-transacties van Israel Englander bieden een inkijkje in het strategisch denken dat Millennium Management aan de top heeft gehouden. Voorzichtigheid bij duurgewaardeerde leiders als Nvidia en Palantir combineren met optimisme over een mogelijke opleving van Robinhood en Circle laat een genuanceerde, vooruitziende aanpak zien. Nu de stablecoinmarkt versnelt, AI branche na branche ontwricht, en digitale financiën volwassen worden, dienen Englanders portefeuilleverkiezingen als gids voor beleggers die zich begeven op deze spannende maar volatiele fronten. De markt zal nauwlettend toekijken — zoals altijd — wie van deze gedurfde inzetten de hoogste rendementen zal opleveren in de komende jaren.
