Биткоин-ETF в США испытали второй по величине дневной отток средств
Американские спотовые биржевые фонды на биткоин (ETF) испытали второй по величине дневной отток средств с момента их запуска, согласно последним данным от SoSoValue. В четверг был зафиксирован колоссальный чистый дневной отток в размере $903,11 млн, при этом ключевые участники рынка, такие как IBIT от Blackrock, GBTC от Grayscale и FBTC от Fidelity, столкнулись со значительными оттоками.
Факторы, способствующие оттоку из ETF
IBIT от BlackRock, крупнейший спотовый биткоин-ETF по чистым активам, зафиксировал ошеломляющий чистый отток в размере $355,5 млн. Одновременно и Grayscale, и Fidelity не избежали финансовых потерь. Из фонда GBTC от Grayscale было выведено $199,35 млн, а FBTC от Fidelity стал свидетелем существенного оттока в размере $190,4 млн. Тенденция сохранилась и среди биткоин-ETF под управлением Bitwise, Ark & 21Shares, VanEck, а также у фондов Franklin Templeton.
Этот резкий отток средств стал крупнейшим с 25 февраля. Эта дата осталась в памяти финансового мира как день, когда бывший президент США Дональд Трамп сделал неожиданные заявления о новых торговых тарифах. Реакцией стал масштабный сброс активов как на рынке акций, так и на крипторынке.
Мнение аналитика о рыночных потерях
Эти значительные оттоки называют заметной сменой настроений по сравнению с устойчивым притоком средств ранее в этом месяце. Рэйчел Лукас, опытный криптоаналитик в BTC Markets, заявила, что ситуация коснулась не только крипторынка. Она отметила, что рост дебиторской задолженности Nvidia также спровоцировал тревожную атмосферу на фондовом рынке, вызвав более широкий переход инвесторов к снижению рисков. По её словам, когда технические гиганты дают сбой, ликвидность сжимается на всех рынках, и биткоин неизбежно испытывает давление.
Более широкий эффект на финансовые рынки
В среду Nvidia, самый дорогой производитель чипов в мире, сообщила о росте выручки на 62% по сравнению с прошлым годом в своем отчете за третий квартал, что изначально вызвало резкий рост цен на акции. Однако среди трейдеров на рынке акций вскоре возникли опасения, поскольку стало известно, что дебиторская задолженность достигла пугающих $33,4 млрд, часть которых сосредоточена на четырех неназванных клиентах. Эта ситуация усилила опасения по поводу возможных задержек с платежами и снижения спроса со стороны крупных клиентов, и в итоге акции Nvidia к закрытию четверга снизились на 3,15%, достигнув $180,64.
В тот же день сложная финансовая ситуация привела к снижению S&P 500 на 1,56%, а индекс Nasdaq Composite упал на 2,15%. В то же время криптоакции испытали ещё более выраженные потери. Coinbase потеряла 7,44%, BitMine упала на 10,83%, а Strategy снизилась на внушительные 5%. Биткоин продолжил снижаться ниже $86,000 после публикации новых данных о занятости в США, что снизило оптимизм относительно возможного снижения ставок в декабре и осложнило положение криптотрейдеров.
Тем не менее ситуация неоднозначна
Несмотря на эти бурные события, Лукас добавила важный нюанс. Она подчеркнула, что совокупный приток средств в ETF сейчас составляет $57,4 млрд, а общий объем чистых активов — $113 млрд, что составляет около 6,5% общей рыночной капитализации биткоина. По ее анализу, институциональные инвесторы не сбежали с рынка, они просто корректируют стратегию и занимают более осторожную позицию в ответ на крайний уровень страха на рынке. В то же время она подчеркнула, что крайний страх часто предвещает новые возможности, главное — выбрать правильный момент.
Не весь крипторынок в минусе
Между тем спотовые фонды Ethereum также столкнулись с похожей ситуацией — общий чистый дневной отток из пяти разных фондов составил $261,6 млн. Тем не менее, не все было так мрачно в криптовалютном секторе. Некоторые новые фонды на альткоины продолжили фиксировать притоки средств. Яркий пример — фонд XRP от Bitwise, который в первый день работы зафиксировал приток на $105 млн. Положительные поступления показали и спотовые Solana-ETF: совокупный приток от нескольких фондов, включая 21Shares, Fidelity и Bitwise, составил $23,66 млн. Также фонд HBAR ETF от Canary Capital сообщил о входящих средствах в размере $747 370, что компенсировало отсутствие активности в его фонде на Litecoin за день.
